目录

一、机构设置

二、主要工作职责

三、2019年全市国资监管工作总结

四、2020年预算公开表

(一)部门收支预算总体情况表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

(九)部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)

五、2020年部门预算收支简要说明

(一)部门预算收支情况

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占有使用情况

八、关于2020年度预算绩效情况的说明

九、部门政府性基金预算支出情况说明

十、名词解释

(一)财政拨款收入

(二)一般公共服务支出  

(三)社会保障和就业支出  

(四)基本支出

(五)项目支出

(六)“三公”经费

根据咸宁市财政局《市财政局关于批复2020年部门预算的通知》(咸财预函[2020]9号)的要求，现将咸宁市国资委部门预算信息情况说明如下:

一、机构设置

市人民政府国有资产监督管理委员会内设机构包括:办公室(人事科)、财务监督与考评分配科(审计科)、产权管理科、党群工作科、政策法规与综合发展科(招商与投资促进科)、改革改组科。

人员编制情况:机关行政编制为21名。其中:主任1名，副主任3名;正科级领导职数7名(含总经济师1名)，副科级领导职数2名。退休人员20名，机关遗属补助人员2名。

根据《关于成立咸宁市国有资产管理中心的批复》(咸机编【2005】52号)文件精神，市国有资产管理中心为我委下属的公益一类事业单位(副县级)，内设综合科，计划财务科，资产经营科;事业编制11名，主任1名，副主任2名(正科级)，副科级领导职数3名。

二、主要工作职责

根据《咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》(咸政办发〔2010〕97号)市国资委主要工作职责如下:

(一)根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级国有资产，加强国有资产的管理工作。

(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，维护国有资产出资人的权益。制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(三)指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济结构和布局的战略性调整。

(四)按照市委、市政府有关规定，管理国有企业领导班子建设。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

(五)负责向所监管企业委派外部董事、监事会成员，按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责外部董事、监事会的日常管理工作。

(六)研究拟订国有股权管理办法，负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算草案报市财政局汇总，并负责执行。负责企业国有资产产权界定、登记、划转、处置和产权纠纷调处工作。负责审定国有产权交易机构，加强对全市国有产权交易的监督和管理。

(七)按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、节能减排、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(八)负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，拟订有关地方性管理制度;指导企业法律顾问工作;依法对县(市、区)级国有资产管理工作进行指导和监督。

(九)负责党的关系归口市国资委党委管理的中央、省在咸企业和所监管企业党的建设、群团工作。

(十)协助管理党的关系归口市国资委党委管理的中央、省在咸企业和所监管企业领导班子建设。

(十一)协助市纪委抓好党的关系归口市国资委党委管理的中央、省在咸企业以及所监管企业的纪检监察工作。

(十二)为规模以上企业提供“直通车”服务。

(十三)承办上级交办的其他事项。

根据《咸宁市机构改革方案》规定，国有企业领导干部经济责任审计和市国有企业监事会的职责划入市审计局。不再保留市国有企业监事会。

根据市委办公室、市政府办公室《关于调整咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会机构编制的通知》(咸办文〔2019〕48号)，对市政府国有资产监督管理委员会工作职责作以下调整:

1.市政府国有资产监督管理委员会国有企业领导干部经济责任和市国有企业监事会职责，划入市审计局。

2.市国有资产管理中心行政职能回归市政府国有资产监督管理委员会机关。

3.增加负责本行业(领域)招商和投资促进相关工作。

4.增加履行本行业(领域)安全生产监督管理职责。

根据咸政办发[2005]54号、咸机编[2005]52号精神，核定市国有资产管理中心主要职责如下:

1.根据授权,管理经营国有及国有控股、参股公司的国有资产，管理经营市直行政事业单位投资的企业或者经济实体的国有资产;

2.受市政府委托，管理和处置市直脱钧改制企业待处置的国有资产;

3.收购并处置市属国有企业在商业银行、金融资产管理公司的债务，托管、清收并处置市属国有企业剥离后的不良资产;

4.从事非金融性投资、项目融资等资本营运业务，通过入股、合作、融资或吸收民间资本，多途径多渠道盘活市级国有资产存量;

5.承办上级交办的其他事项。

三、2019年全市国资监管工作总结

2019年，在省国资委和市委、市政府的正确领导下，市国资委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕年初工作目标，履职尽责，国资监管工作取得了新进展、新成效。截至10月底, 已纳入快报统计企业的资产总额5,364,622万元; 负债总额2,839,948万元; 所有者权益2,524,674万元; 资产负债率52.93%，同比降低0.43个百分点，企业累计上交税费11,755万元。从企业快报的各项数据同比上年数据看，预计利润总额及上交税费数据较上年略有增长。

四、2020年预算公开表

(一)部门收支预算总体情况表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

(九)部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)

五、2020年部门预算收支简要说明

(一)部门预算(财政拨款)收支情况

市人民政府国有资产监督管理委员会为财政全额拨款的行政单位，市国有资产管理中心为我委下属的财政全额拨款的公益一类事业单位(副县级)。故所有收入支出均为财政拨款收支。

2020年部门预算总收入880.93万元，其中一般公共预算拨款708.16万元(本级一般公共预算拨款703.16万元，上级补助5万元)，社保基金172.77万元。较2019年707.46万元增加173.47万元，增长24.52%。主要是由于2020年起，市国有资产管理中心纳入部门预算，但未设立单独的预算账户，故2020年经费150万元划拨至我委预算账户。

2020年部门预算总支出880.93万元。较2019年预算支出707.46万元增加173.47万元，增长24.52%。主要是由于2020年起，市国有资产管理中心纳入部门预算，但未设立单独的预算账户，故2020年经费150万元从我委预算账户支出。

按经济分类划分:基本保障支出663.31万元，其中人员支出586.19万元，标准公用支出77.12万元;项目支出210万元，其中专项业务费60万元，公共服务项目150万元(市国有资产管理中心运营)，项目支出不可预见费7.62万元。

按功能科目划分:社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)48.22万元，其中养老保险支出32.15万元，职业年金16.07万元;卫生健康支出(行政事业单位医疗)20.07万元，其中行政单位医疗16.07万元，公务员医疗补助4万元;资源勘探信息等支出(国有资产监管)766.7万元，其中行政运行(国有资产监管)556.7万元，一般行政管理事务(国有资产监管)8万元，其他国有资产监管支出202万元;住房保障支出(住房改革支出)45.94万元，其中住房公积金35.45万元， 提租补贴10.49万元。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

市国资委2020年机关运行经费预算77.12万元，，占预算总额708.16万元的10.89%，其中办公费2万元，印刷费2万元，水费0.5万元，电费8万元，邮电费0.3万元，物业管理费4万元，差旅费2万元，维修费2万元，公务接待费0.3万元，工会经费4.02万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用19.33万元，其他商品服务支出28.67万元。

与2019年78.25万元比减少1.13万元，同比减少1.44%。主要是由于2019年全市机构改革人员变动及单位职工退休、调离导致对应的人员公用经费减少。

(三)“三公”经费情况说明

2020年部门“三公”经费预算总数5.9万元，比2019年预算13.5万元减少7.6万元，同比降低56.3%，其中:因公出国(境)费0万元，无变化;公务接待费1.9万元，比2019年8.7万元减少6.8万元，同比降低78.16%;公务用车购置和运行费4万元，比2019年4.8万元减少0.8万元，同比降低16.67%，其中:公务用车购置费为0万元，与2019年持平;公务用车运行维护费4万元，同比降低16.67%。经费较2019年有所降低是由于我委严格控制三公经费尤其是公务接待费的预算。

六、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算申报均为一般公共预算，主要包括货物类5.29万元，服务类46.94万元，合计金额52.23万元。较2019年25.1万元增加27.13万元，主要是由于2020年政府采购中由于新增项目开展需求，其中审计服务类30.2万元。

七、国有资产占有使用情况

2020年市国资委机关共有车辆1辆，为应急保障用车;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

八、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理的要求，我委认真开展项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标的编制工作。一是结合部门工作实际从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面合理编报了2020年度整体支出绩效目标体系。二是结合本年度部门项目的实际合理编报了项目支出绩效目标体系。现对重点项目绩效目标进行说明:

2020年国有企业年报审计项目经费20万元

产出指标:

完善国资监管相关规定﹥4条

利用使用审计确认数据﹥10次

审计监督出资企业决算数据5户(其中集团公司4户)

效益指标:

确认企业营业总收入超过19亿元

确认企业资产总额超过536亿元

满意度指标:

国有资产运行情况监督管理对象满意度100%

九、部门政府性基金预算支出情况说明

我委无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(五)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

(六)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

咸宁市国资委  

2020年2月20日